ALPHASET INSIGHTS
Chiến lược định lượng, phân tích thị trường cấp tổ chức và tương lai của quản lý tài sản không lưu ký.
Bài viết mới nhất
Win rate vs risk/reward: Cái nào quan trọng hơn?
Khi đánh giá một chiến lược giao dịch, câu hỏi đầu tiên mà gần như bất kỳ ai cũng thốt lên chính là: "Tỷ lệ thắng (Win rate) của phương pháp này là bao nhiêu?". Nếu ai đó vỗ ngực tự tin nói rằng họ có tỷ lệ thắng lên tới 70% số lệnh, phản ứng tự nhiên của số đông là trầm trồ và tin tưởng tuyệt đối. Ngược lại, nếu một người thành thật chia sẻ rằng họ chỉ thắng 40% số lệnh, người nghe sẽ lập tức tỏ ra hoài nghi và đánh giá thấp.
Stablecoin Dominance: Chỉ số đo dòng tiền vào và ra khỏi thị trường
Có những giai đoạn nhìn bề ngoài thị trường Crypto trông có vẻ rất bình yên: Giá Bitcoin không sụt giảm mạnh, không có tin xấu lớn, biểu đồ tích cực. Thế nhưng, cứ mỗi khi thị trường vừa nhen nhóm một đợt tăng giá nhỏ (rally) là lập tức bị phe gấu bán áp đảo xuống, các altcoin thì đứng im bất động dù Bitcoin đi ngang, khối lượng giao dịch thấp. Lúc này, câu hỏi đặt ra là: Thị trường đang âm thầm tích lũy để chuẩn bị bay, hay cá voi đang bí mật phân phối hàng để rút lui?
Bitcoin Halving: Thực hư sự tác động đến thị trường?
Trong thế giới Crypto, Bitcoin Halving gần như là một ngày lễ được tất cả các nhà đầu tư mong chờ nhất. Cứ mỗi khi sự kiện này đến gần, các bài phân tích lại xuất hiện rầm rộ trên khắp các diễn đàn với chung một thông điệp: Nguồn cung mới giảm một nửa, nếu nhu cầu giữ nguyên thì giá bắt buộc phải tăng; ba lần Halving trước thị trường đều bùng nổ (Bull market); chu kỳ 4 năm là một định luật bất biến và lần này chắc chắn cũng vậy.
Narrative trading: Coin AI, RWA, DePIN - cơ hội và rủi ro
Trong mỗi chu kỳ bull market của thị trường, luôn có một nhóm các đồng coin tăng trưởng vượt bậc, bỏ xa phần còn lại nhờ gắn liền với một câu chuyện được thị trường chú ý và thu hút dòng tiền - giới chuyên môn gọi đây là Narrative.
BTC và S&P 500: Khi crypto không còn đi theo logic riêng của nó
Nhiều người tìm đến Crypto với một kỳ vọng rất lớn về việc "bỏ trứng vào nhiều giỏ": Họ nghĩ rằng nếu thị trường chứng khoán truyền thống có sập, thì Crypto có thể sẽ tăng, hoặc ít nhất là đứng yên để bảo vệ tổng tài sản của họ. Lập luận này từng rất đúng trong quá khứ và là lý do cốt lõi để các nhà đầu tư sở hữu cả cổ phiếu lẫn tiền mã hóa trong danh mục.
Tại sao trade theo tin tức thường thua đau đớn?
Một trong những phản ứng tự nhiên nhất của nhà đầu tư mới là mua vào ngay khi có tin tốt và bán ra khi có tin xấu. Logic này nghe qua thì vô cùng hợp lý, bởi tin tốt sẽ thu hút người mua làm giá tăng, còn tin xấu sẽ khiến người ta sợ hãi làm giá giảm.
NHẬN TIN TỨC ĐỊNH LƯỢNG HÀNG TUẦN
Nhận phân tích alpha chuyên sâu của chúng tôi vào mỗi sáng thứ Hai.